Акции с самыми большими дивидендами: топ-10
Выбор компании для вложения капитала – это сложный процесс, включающий массу факторов. Чтобы инвестиции были успешными необходимо знать, по каким акциям выплачиваются самые большие дивиденды. Необходимо оценить текущую стоимость ценных бумаг, проанализировать дальновидность руководства фирмы, перспективы развития и роста.
Краткое содержание статьи
Как и по каким критериям выбирать дивидендные акции?
Чтобы зарабатывать на фондовом рынке, инвестор должен сформировать стратегию. В ином случае покупка ЦБ будет похожа на бесцельное следование мнениям экспертов. Вложение в ценные бумаги с дивидендной доходностью требует долгосрочной стратегии, которая обеспечит акционера пассивной прибылью благодаря выплатам компании в течение 10-15 лет.
Если купить привилегированные бумаги за несколько дней до дивидендной выплаты в расчете получить большой доход, то выгоды не будет. После закрытия реестра стоимость акций практически наверняка упадет. В итоге инвестор в лучшем случае ничего не потеряет, а выйдет в ноль.
Для оценки показателей есть множество скринеров, которые объединяют данные разных эмитентов в одну структуру (схему, график и пр.) и представляют в удобном и понятном для пользователей виде.
Скринеры
Популярные скринеры:
- Finviz. Сервис представляет подробную информацию для анализа российского или иностранных фондовых рынков, включая биржи США. Скринер ориентирован больше на финансовые показатели, но оценивается и дивидендная политика. Удобный сервис для формирования инвестиционного портфеля по финансовым результатам и мультипликаторам. Кроме фундаментальных показателей можно установить технические фильтры. Можно выбрать компании, стоимость ЦБ которых превысила МА, уровни RSI и т.д.
- Инвестинг. Удобный инструмент для аналитики по всем рынкам, включая американский. Сервис предлагает полноценный экономический календарь и собственный скринер акций. На сайте можно узнать новости для фундаментального анализа, прочесть аналитические сводки и сформировать портфель акций, основываясь на финансовые показатели компаний. Кроме всех перечисленных преимуществ, есть еще одно – пользование сервисом бесплатное.
- Smart-lab. Еще один скринер для анализа доходности дивидендных выплат. Все показатели сведены в таблицу. Можно посмотреть размер отчислений акционерам в рублях, дату выплаты, дату отсечки, дивидендную доходность. Есть рекомендации, когда лучше инвестировать, чтоб попасть в список акционеров.
Кроме стратегии при выборе компании для вложений нужно оценивать дивидендные показатели. Анализировать не только сам факт расчета по дивидендам, но и оценивать динамику. Если есть плюс, то вложения могут быть достаточно прибыльными.
Критерии для анализа
Для отбора ценных бумаг для дивидендного портфеля следует принимать во внимание следующие показатели:
- Дивидендная доходность. Чтобы инвестиции в долгосрочной перспективы приносили ожидаемый высокий доход, процент прибыли должен превышать доходность банковских депозитов. Для расчета показателя нужно поделить размер дивидендов, выплачиваемых компанией на курс ЦБ. Хорошим уровнем доходности будет результат от 8% в год.
- История дивидендных выплат или индекс DSI. Сделать прогноз о стабильности можно на основе аналитических данных по выплатам, которые делали эмитенты за прошлый период. Этот критерий поможет отсеять компании, для которых выплата дивидендов была разовой акцией.
- Средний темп прироста дивидендов рассчитывается в соответствие с моделью Гордона. Предполагается, что дивиденды будут расти в одной пропорции от периода к периоду, то есть в одном темпе. Этот показатель очень важен, поскольку дивидендная доходность напрямую зависит от стоимости акции. Рост этого показателя (ДД) может быть обусловлен падением котировок, но при этом не отражает реальную картину. К примеру, акция в 2019 году стоила 1000 рублей и было выплачено по 80 рублей дивов, а в 2020 году акция стоит 800 рублей и выплаты составили 64 рубля. ДД в обоих случаях равна 8%. Однако инвестор. который купил акцию в 2019 году, в 2020 году получит меньший доход, чем за предыдущий отчетный период.
Для расчета есть формула:
Рассчитать средний темп прироста по формуле можно только при регулярной выплате дивидендов.
На заметку! Для обеспечения стабильности дивидендного портфеля придерживайтесь принципа диверсификации рисков, инвестируя в акции компаний из разных отраслей экономики, или используйте альтернативу для пассивных инвестиций — ETF-фонд DIVD, следующим за индексом дивидендных акций (IRDIV).
Российские акции с наибольшими дивидендами
Выбирая для покупки акции российских компаний, следует обращать внимание на отрасли, которые аналитики считают наиболее финансово привлекательными. Ниже мы отобрали акции с наибольшими дивидендами на 2021 год.
| № | Тикер | Эмитент | Дивидендная доходность |
| 1 | TRMK | ТМК | 25% |
| 2 | SNGSP | Сургутнефтегаз | 17,5% |
| 3 | NLMK | НЛМК | 14,5% |
| 4 | QIWI | QIWI | 13,94% |
| 5 | CHMF | Северсталь | 12,32% |
| 6 | AGRO | Русагро | 11,87% |
| 7 | MTSS | МТС | 11,35% |
| 8 | MAGN | ММК | 11,05% |
| 9 | MRKP | МРСК Центра и Приволжья | 9,73% |
| 10 | PHOR | ФосАгро | 9,26% |
Далее мы отобрали дивидендных аристократов, которые на протяжении не менее 10 лет непрерывно выплачивали дивиденды, и отсортировали список акций с наибольшими дивами за последние 3 года.
| № | Название | ДД за 2018 | ДД за 2019 | ДД за 2020 | Средняя годовая ДД |
| 1 | Северсталь | 17% | 12,40% | 8,80% | 12,73% |
| 2 | НЛМК | 14,5% | 12,10% | 10,40% | 12,33% |
| 3 | МТС | 9,5% | 13,30% | 10,70% | 11,17% |
| 4 | ГМК Норникель | 12% | 10,7% | 6,9% | 9,87% |
| 5 | АЛРОСА | 10,20% | 7,70% | 9,70% | 9,20% |
| 6 | Магнит | 8,70% | 8,90% | 8,70% | 8,77% |
| 7 | ФосАгро | 7,5% | 8% | 9,5% | 8,33% |
| 8 | Юнипро | 8,5% | 8% | 8,5% | 8,33% |
| 9 | ТГК-1 | 8% | 7,8% | 8,9% | 8,23% |
| 10 | Татнефть | 11,5% | 8,5% | 4,30% | 8,10% |
Если проанализировать два списка, то можно найти компании, который входят в оба рейтинга. В результате сведения таблиц лидерами по стабильности и доходности стали: НЛМК, Северсталь, МТС, Фосагро. Они сумели сохранить свою репутацию даже в кризисное время 2020 года.
Стоит отметить, что выплаты дивидендов не являются обязанностью эмитентов. Совет директоров на собрании принимает решение о том, будут ли выплаты акционерам и в каком размере. Совет основывается на размер полученной прибыли. Это касается обычных акций. Но лишаясь выплат, акционер получает возможность голосовать на собраниях. Его голос пропорционально равен количеству ЦБ, в его собственности.
Также существуют привилегированные бумаги, которые дают ограниченные права на голосование на собраниях. Но по ним регулярно и в первую очередь выплачиваются дивиденды. Не фиксированные суммы, а процент от курса акций, или ее рыночной/номинальной стоимости. Способ начисления выбирается компанией.
● интернет-предприниматель, блогер;
● частный инвестор (с 2017 года инвестирую в акции, облигации, ПИФы, ETF-фонды);
● эксперт по фрилансу и управлению личными финансами.
● живу на пассивный доход (пришла к этому с нуля)
Подробнее об авторе
Присоединяйтесь к нам в Telegram и станьте частью нашего манимейкинг-пространства!
- Работа для самосвала: где искать заказы и на какой доход можно рассчитывать - 16 мая, 2024
- Что такое колл-опцион по облигации - 15 мая, 2024
- Как создать второй аккаунт в Telegram: пошаговая инструкция - 25 апреля, 2024
