Тейк Профит — что это такое на бирже и как его использовать на практике
Take-profit – это специальный ордер, который автоматически закрывает сделку, когда цена достигнет конкретного (заранее определенного) уровня. По сути, это страховка на случай правильного прогноза, благодаря которой трейдер точно получит доход. О том, что такое тейк профит, как работает такой механизм, и как правильно применять его на практике, рассказывается в этом материале.
Краткое содержание статьи
Что такое тейк-профит простыми словами?
Если говорить о том, что значит take-profit (ТР) в дословном переводе с английского, получится словосочетание «зафиксировать прибыль». По сути, это определенная цена актива, например, ценной бумаги, при достижении которой сделка автоматически закрывается.
Цену устанавливает сам трейдер. Именно он определяет, как правильно выставить тейк, чтобы получить максимальную прибыль при минимальных рисках потери.
Чтобы объяснить простыми словами, как работает ТР, можно рассмотреть простой пример:
- В торговом терминале QUIK трейдер открывает заявку на покупку пары EUR/USD по цене 1,07.
- Чтобы минимизировать убыток, он выставляет стоп-лосс на уровне 1,05 (если цена достигнет этого значения, ордер автоматически закроется).
- Желая получить доход, пользователь рассчитывает на увеличение цены минимум до 1,10. Именно на этом уровне он выставляет take-profit.
- Спустя некоторое время цена действительно пошла вверх и достигла значения 1,10, указанного в заявке.
- Ордер автоматически закрылся, трейдер зафиксировал доход в размере 0,03 пункта.
Кажется, что нелогично закрывать сделку, ведь цена может пойти еще выше. Но есть риск того, что она, наоборот, пойдет ниже, и тогда доход снизится либо вообще «обнулится». Именно для этого в трейдинге всегда используют тейк-профит. Эта заявка незаменима при усреднении позиций по акциям.
Также его применяют с целью застраховаться от технического сбоя брокера и форс-мажорных обстоятельств, из-за которых рынок становится слишком волатильным (например, во время публикации важной новости).
Как правильно рассчитать?
Расчет тейк профита – это очень важный навык, которым должен овладеть любой инвестор. Вне зависимости от выбора брокера (например, «Альфа-Инвестиции» или «Тинькофф»), необходимо правильно определять тот ценовой уровень, при котором нужно закрывать ордер. Для этого есть несколько эффективных способов:
- На продажу или покупку значение определяют по процентам: 5-10% от цены открытия ордера. Например, купили акцию за 1000 р. – соответственно величина ТР должна быть не более 1100 р. (несложно посчитать на калькуляторе).
- По уровням сопротивления и поддержки. Это узкие ценовые диапазоны, от которых график инструмента уходил соответственно вниз или вверх. Определяются на основе исторических данных за ближайшие дни, недели и месяцы.
- По соотношению со стоп-лоссом 2:1. Например, допустимый риск 10 пунктов, тогда тейк – 20 пунктов.
- По индикатору скользящей средней (МА).
- На основе данных свечного анализа (можно предугадать, где именно график остановится и далее развернется).
Вполне очевидно, что значение ТР сильно зависит от выбранной стратегии: если инвестор готов идти на риски, он ставит большой take, если нет, то незначительный.
Как правильно выставить заявку take-profit: примеры
Чтобы разобраться с инструкцией по определению ТР, можно рассмотреть несколько практических примеров.
На покупку
Акции «Apple» планируется купить за $100. Рынок достаточно волатильный, поэтому стоп устанавливают на отметке $95. Ожидаемый доход должен быть минимум в 2 раза выше, т.е. $5*2 = $10. Поэтому ордер можно разместить на уровне $110.
На продажу
Если продавать те же акции при достижении отметки $110, стоп можно разместить на $115. Тогда фиксацию прибыли осуществляют на $100.
Важно! Есть отличия между установкой защитных ордеров на длинные и короткие позиции. В первом случае торговать нужно с учетом больших трендов (дневные, недельные графики), во втором – краткосрочных (минуты, часы).
Важно! 
Чем отличается тейк-профит от лимитной заявки
Наряду с ТР для минимизации убытка инвесторы применяют и такой инструмент, как лимитная заявка. По сути, это конкретный ценовой уровень, по которому инвестор готов приобрести актив.
Рассчитать ее достаточно просто:
- Для покупки брокер исполняет заявку по стоимости, которая меньше либо равна указанной в заявке. Например, в ней было указано 1000 р. – тогда покупка произойдет при достижении этого уровня либо любого значения ниже.
- Для продажи брокер исполняет заявку по стоимости, которая больше либо равна той, что указана в заявке. Например, значение составит 1000 или больше – тогда произойдет продажа акции или другого инструмента.
Исходя из этого можно понять, чем отличается тейк-профит от лимитной заявки. Последняя открывает сделку, когда стоимость дойдет до соответствующего значения. А take-profit, наоборот, закрывает ордер.
Отступ и спред в тейк-профите
Вместе с ТР опытные пользователи применяют и дополнительные инструменты – спред и отступ. Они дополнительно страхуют на случай потери и благодаря этому увеличивают вероятность ожидаемой прибыли. Понять, что означает отступ и спред в тейк-профите, достаточно просто:
- Спред представляет собой разницу между ценой заявки и ценой последней сделки, активировавшей заявку.
- Отступ – разница между фактической стоимостью актива и максимальным значением, которое активирует ордер.
Для примера можно предположить, что инвестор приобретает 1 акцию за 10000 р., прогнозируя ее рост. Он ставит цену активации 10100 р., отступ в 50 р. и спред 10 р.
Если стоимость достигает 10100, ТР начинает автоматически двигаться вслед за ценой. Акция дорожает до уровня 10500. Поскольку установлен отступ в 50 руб., то заявка будет выполнена по цене 10500 – 50 = 10450 р. Но если потом стоимость упадет до 10350, то стоимость продажи составит 10350 – 10 = 10340 р. Соответственно чистая прибыль будет 10340 – 10100 = 240 р.
Для справки! Как выставить несколько тейк-профитов?
Задача любого трейдера не только в том, чтобы минимизировать убытки, но и максимизировать потенциальную прибыль. В связи с этим возникает вопрос: как выставить несколько тейк-профитов?
Как такового подобного способа нет, поскольку при срабатывании 1 ТР сделка закрывается. С другой стороны, чтобы успешно торговать даже при наличии скрытых комиссий брокера, можно найти минимум 2 выхода:
- Устанавливать несколько ордеров с разными стоп-лоссами и ТР.
- Применять инструмент трейлинг-стоп – это стоп-лосс, который движется вслед за графиком, когда он идет в правильном направлении (в соответствии с прогнозом).
- Фиксировать полученные пункты вручную в несколько приемов, как только график дойдет до нужного уровня.
Почему не срабатывает ордер?
В некоторых случаях take-profit не закрывает сделку при достижении ценового уровня. Чтобы не попасть в подобные ситуации, следует понять, почему не срабатывает ордер. Причин для этого может быть несколько:
- ГЭП – слишком большая разница между ценовыми значениями закрытия предыдущей и открытия текущей цены. Тогда брокер не успевает обработать заявку и осуществить фиксацию прибыли.
- Высокая волатильность – аналогичный по своим последствиям фактор. Но причина его связана не с гэпом, а, например, с открытием торговой сессии или публикацией важной экономической новости.
- Недостаточная ликвидность приводит к невозможности совершения сделки по рыночному курсу.
- Стоимость актива не дошла до указанной вами цены – очевидная причина. Необходимо просто подождать, пока будет достигнуто заданное значение. Если же прогноз неправильный, лучше выйти из рынка, зафиксировав минимальный убыток.
Таким образом, take-profit – полезный инструмент для фиксации прибыли трейдерами и инвесторами. Если не использовать его, риск получения убытка неизбежно возрастает.
Выгодные предложения банков
*Реклама
● интернет-предприниматель, блогер;
● частный инвестор (с 2017 года инвестирую в акции, облигации, ПИФы, ETF-фонды);
● эксперт по фрилансу и управлению личными финансами.
● живу на пассивный доход (пришла к этому с нуля)
Подробнее об авторе
Присоединяйтесь к нам в Telegram и станьте частью нашего манимейкинг-пространства!
- Монетизация telegram-каналов: 6 способов - 14 ноября, 2024
- Работа для самосвала: где искать заказы и на какой доход можно рассчитывать - 16 мая, 2024
- Что такое колл-опцион по облигации - 15 мая, 2024
