Обзор ETF-фонда RUSB Корпоративные еврооблигации: состав, доходность, перспективы

Сравнительным новым для участников МосБиржи торговым инструментом являются ETF фонд. Инвестиции в активы компаний позволяют вкладчикам моментально вложиться в несколько эмитентов. Одним из примеров является ETF-фонд RUSB (RUSsian Bonds), охватывающий еврооблигации российских предприятий. Представленный обзор позволит оценить привлекательность инструмента до непосредственной покупки.

Что это за фонд?

Актив RUSB позволяет вложиться в один из индексных инвестиционных фондов, представленных на Московской бирже. Полное наименование – Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF. Паи были выпущены сравнительно недавно, в 2018 году, компанией ITI Funds. Является долларовым инструментом, однако торгуется как в рулях на Московской бирже, также долларах США и евро на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Приобретение одного пая ETF позволяет единовременно инвестировать в корпоративные еврооблигации крупнейших российских эмитентов. Однако за управление денежными средствами с инвесторов взимается комиссия.

Состав RUSB

Инвестиционный фонд RUSB охватывает пять основных секторов российской экономики – управление государственной собственностью, энергетический, индустриальный, сырьевой и финансовый рынок. Перечень активов, включенных в состав портфеля, периодически обновляется исходя из показателей. Ребалансировка осуществляется ежеквартально. По данным на 2021 год фонд состоит из еврооблигаций 14 эмитентов.

В состав биржевого фонда, в частности, входят следующие крупные участники Мосбиржи:

• Газпром – транснациональный поставщик природного газа;
• Алроса – лидер алмазодобывающей отрасли;
• Альфа-Банк и ВТБ – коммерческие финансовые организации;
• ГМК Норникель – крупнейший производитель никеля, палладия, платины и меди;
• Лукойл и Сибнефть – одни из главных нефтяных компаний страны.

Перед покупкой рекомендуется уточнять состав портфеля – описание можно найти на финансовых порталах или на сайте ММВБ.

Онлайн-график котировок

Актуальные котировки биржевого инвестиционного фонда RUSB от ITI Funds можно отслеживать в режиме реального время по представленному ниже онлайн-графику:

Торговля акциями фонда доступна на Московской бирже – фондовый рынок работает в будние дни с 9:30 до 19:00.

В тему: Фьючерс на индекс недвижимости на Мосбирже

Кому подойдет этот инструмент?

Рассматривать активы RUSB, как и акции большинства ETF, рекомендуется в качестве среднесрочных и долгосрочных вложений. Заметную доходность компания продемонстрирует спустя годы – не менее трех лет. Среди ключевых преимуществ инструмента стоит выделить:

• возможность вложения в облигации крупнейших компаний по сниженной стоимости;
• автоматическая диверсификация портфеля;
• отсутствие необходимости управления средствами;
• инвестиции в стабильные компании без весомых рисков;
• защита портфеля от девальвации рубля;
• более высокая доходность по сравнению с остальным облигационным рынком;
• санкционные эмитенты исключены.

Фонд продемонстрировал высокую волатильность – цена может повышаться и понижаться в краткосрочные периоды. Основной причиной является отсутствие маркетмейкеров.

По принципу формирования фонд ITI Funds напоминает FXRU от FinEx. Однако между представленными вариантами инвестиций имеются различия. Главное из них – преобладание в RUSB государственного сектора. Также за прошедший период компания имеет более привлекательные показатели прироста.

Также фонд RUSB является единственным на Московской бирже ETF, который выплачивает дивиденды участникам, начисления происходят раз в год. В данном случае доход инвестора подвергается двойному налогообложению. По дивидендным выплатам действует ставка в 15%, по разнице курса в случае продажи – 13%.

Среднегодовая доходность

С момента выпуска активов RUSB на биржу доходность возросла более чем на 45%. Прирост за 2020 год составил 24%, несмотря на значительные колебания. Представленные показатели значительно выше, чем предлагаются по вкладам в банках.

На конец января 2021 года стоимость одного лота составляет 2209 рублей. Максимальный показатель пришелся на начало октября прошлого года – 2341 рубль. За весь период существования фонд демонстрирует стабильный прирост, минимальная цена за одну акцию приходится на момент выпуска в обращение – 1520 рублей.

Как купить акции?

Физическому лицу приобрести паи ETF RUSB доступно на Московской бирже через любого российского брокера. Прежде всего, потребуется открыть ИИС или брокерский счет в соответствующей финансовой организации. К наиболее авторитетным брокерам сегодня можно отнести:

• ВТБ Инвестиции;
• БКС Брокер;
• Тинькофф Инвестиции;
• Альфа-Директ;
• Сбербанк Инвестор;
• ФИНАМ;
• Открытие Брокер.

Смотрите рейтинг брокеров.

Подробные инструкции по созданию ИИС можно уточнить на сайте посредника. После регистрации установите специальное приложение для торговли – торговый терминал QUIK, webQUIK или мобильное приложение брокера. Авторизуйтесь в системе, в поисковой строке введите тикер «RUSB», укажите количество приобретаемых акций и подтвердите покупку.

Представленный ETF в торговом терминале QUIK вы найдете в секции «МБ ФР: T + ETF».

Согласно текущим показателям, активы RUSB рекомендуются к активной покупке. Инвестиционный фонд стабильно демонстрирует положительные показатели, также обеспечен стабильность входящих в состав эмитентов. Вложения в индексный фонд принесут сравнительно большую доходность, чем банковские депозиты.

• Об авторе
• Недавние публикации

Natali Killer

● Образование: высшее, ТГТУ, менеджмент организации, управление рисками и страхование. Курсы: "Управление личными финансами", "Финансовые рынки и институты" НИУ "Высшая школа экономики"
● интернет-предприниматель, блогер;
● частный инвестор (с 2017 года инвестирую в акции, облигации, ПИФы, ETF-фонды);
● эксперт по фрилансу и управлению личными финансами.
● живу на пассивный доход (пришла к этому с нуля)
Подробнее об авторе
Присоединяйтесь к нам в Telegram и станьте частью нашего манимейкинг-пространства!

Natali Killer недавно публиковал (посмотреть все)

• Монетизация telegram-каналов: 6 способов - 14 ноября, 2024
• Работа для самосвала: где искать заказы и на какой доход можно рассчитывать - 16 мая, 2024
• Что такое колл-опцион по облигации - 15 мая, 2024