Обзор ETF Nasdaq Semiconductors Tinkoff (TSOX)

Брокер Тинькофф поступательно расширяет линейку своих фондов на Мосбирже, инвестирующих в американские технологические акции. Теперь к уже имеющимся вариантам добавился довольно перспективный БПИФ, вкладывающий средства в полупроводники. В настоящее время делается ставка на цифровую трансформацию, а в этом деле без полупроводников не обойтись. Поэтому многие инвесторы обратили внимание на этот рынок. В обзоре рассмотрим, так ли выгодно инвестировать в этот сектор на примере TSOX, как кажется, и какие имеются подводные камни.

Описание стратегии ETF TSOX

БПИФ вкладывает средства в производителей полупроводников и соответствующего оборудования. Стратегия инвестирования довольно рискованная из-за низкого уровня диверсификации структуры фонда. Однако в перспективе она способна принести высокую доходность.

Это важно! Номинально TSOX все таки не является  ETF. Это скорее БПИФ. Это сказывается на точности следования за индексом. БПИФ – что это? Это биржевой паевой инвестиционный фонд.

Основные характеристики 

Состав фонда

В разрезе по видам ценных бумаг БПИФ совсем не диверсифицирован: он целиком состоит из акций. Также БПИФ предполагает инвестирование исключительно в американские корпорации технологического сектора, что также увеличивает его риски.

В основе – акции технологических компаний. Топ-5 участников выглядит следующим образом:

1. NVIDIA;
2. Qualcomm;
3. Broadcom;
4. Texas Instruments;
5. Intel Corporation.

График

Текущий график имеет следующий вид.

НАСДАК полупроводники отслеживает динамику целевого индекса PHLX Semiconductor Sector Total Return Index. Его рассчитывает Nasdaq.

Суммарная комиссия составляет 0,69%. Из них большая часть (0,6%) идет непосредственно за управление, 0,04% уплачиваются депозитарию, сумма иных расходов – 0,05%.

Предполагаемая доходность

Для прогноза будущей доходности БПИФ можно ознакомиться с историческим  графиком. Однако, как известно, прошлые результаты не гарантируют такого же успеха в будущем.

Среднегодовая доходность индекса составляет 22,7%.

Аналоги

Аналоги этому фонду можно найти у того же брокера Тинькофф. Так, можно обратить внимание на Тинькофф Насдак Технологии, обслуживающий индекс NDXT.

Или Тинькофф Индекс Кибербезопасности, отслеживающий TCBRUS. В основе всех этих фондов – технологические акции США.

Другие управляющие компании также выпускают похожие продукты. Например, ETF от FinEx FXIM, инвестирующий в ИТ-Сектор США. Он базируется на индексе DE000SLA7Z31 и также инвестирует в технологические акции американских компаний. Но комиссия за управление существенно выше, чем у Тинькофф и составляет уже 0,9%.

Таким образом, TSOX практически не диверсифицирован, что увеличивает его риски, но также и потенциальную доходность. Однако если разнообразить свой портфель другими активами, то это может стать хорошим вариантом для преумножения капитала.

• Об авторе
• Недавние публикации

Иванова Светлана Сергеевна

● Образование: высшее, менеджер по инвестициям.
● Закончила курсы "Финансовый анализ" МГТУ им. Баумана, "Финансовые рынки и институты" ГУ ВШЭ, курс "Финансовая грамотность" СПбГУ.
●Занимает руководящую должность в одном из крупнейших банков РФ.
●Эксперт по личным финансам, финансовым рынкам, инвестициям
Связаться с автором s.ivanova@misterrich.ru

Иванова Светлана Сергеевна недавно публиковал (посмотреть все)

• Индекс гособлигаций RGBI: что это, состав, что показывает - 30 сентября, 2023
• Накопительный счет в Росбанке - 11 июля, 2023
• Лучшие книги по финансовой грамотности для взрослых и детей - 21 июня, 2023